Казначейство – подраздел банка, который осуществляет оперативное управление потоками средств с целью достижения максимальной рентабельности операций при обеспечении достаточного уровня ликвидности, проведения взвешенной рисковой политики.

Залог – в силу залога кредитор (залогодержатель) имеет право в случае невыполнения должником (заставодавцем) обязательства, обеспеченного залогом, получить удовольствие за счет заставленного имущества преимущественно перед другими кредиторами этого должника, если другое не установлено законом (право залога).

Конвертованість валюти ((currency) convertibility; конвертируемость (обратимость) валюты) – 1) можливість законного обміну однієї валюти на іншу; 2) можливість у країні здійснити обмін національної валюти на золото; 3) оборотність, вільний міжнародний обмін валюти.

Довіреність – документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.