Казначейство – подраздел банка, который осуществляет оперативное управление потоками средств с целью достижения максимальной рентабельности операций при обеспечении достаточного уровня ликвидности, проведения взвешенной рисковой политики.

Текущий счет (account current; текущий счет) – счет, который открывается банком клиенту на договорной основе для хранения денег и осуществления расчетно-кассовых операций с помощью платежных инструментов в соответствии с условиями договора и требований законодательства Украины.

Комісійні банку (bank commission; комиссионные банка) – комісійні, які одержує банк за надання певних банківських послуг (операцій).

Кліринг (clearing; клиринг) – система безготівкових розрахунків за товари, цінні папери і послуги, яка ґрунтується на врахуванні банками взаємних вимог і зобов’язань сторін.